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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 569.00 | 108 385.00 | 85 185.00 | 193 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 774.00 | 116 456.00 | 121 319.00 | 237 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 374 833.00 | 99 060.00 | 275 773.00 | 374 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 558.00 | | 204 558.00 | 204 558.00 |
BZ Autres créances | 518 098.00 | | 518 098.00 | 518 098.00 |
CF Disponibilités | 119 359.00 | | 119 359.00 | 119 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 365.00 | 99 060.00 | 1 148 305.00 | 1 247 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 139.00 | 215 516.00 | 1 269 624.00 | 1 485 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 1 063 632.00 | 252 840.00 | | 1 063 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 779.00 | 810 791.00 | | -155 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 536.00 | 1 206 315.00 | | 1 050 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 104.00 | 62 358.00 | | 40 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 123 915.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 771.00 | 40 548.00 | | 105 771.00 |
EA Autres dettes | 71 401.00 | 38 697.00 | | 71 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 088.00 | 265 519.00 | | 219 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 624.00 | 1 479 833.00 | | 1 269 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 984.00 | 203 161.00 | | 178 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 675.00 | | 473 675.00 | 473 675.00 |
FD Production vendue biens | 265 414.00 | | 265 414.00 | 265 414.00 |
FG Production vendue services | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 222.00 | | 743 222.00 | 743 222.00 |
FM Production stockée | | | -9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 060.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 273.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 001 059.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 1 001 059.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 1 001 059.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 998.00 | -7 221.00 | | -11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 237.00 | 1 803 838.00 | | 841 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 015.00 | 993 047.00 | | 997 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 779.00 | 810 791.00 | | -155 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |