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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 589.00 | 1 359.00 | 229.00 | 1 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 891.00 | 39 322.00 | 22 569.00 | 61 891.00 |
040 Immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 954.00 | 40 681.00 | 106 272.00 | 146 954.00 |
060 Stock marchandises | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
084 Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
110 Total général Actif | 195 167.00 | 40 681.00 | 154 486.00 | 195 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 424.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 947.00 | 230 845.00 | | 238 947.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 2 902.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 183.00 | 233 747.00 | | 240 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 408.00 | 90 044.00 | | 79 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 096.00 | 5 927.00 | | -21 096.00 |
242 Autres charges externes. | 51 996.00 | 48 802.00 | | 51 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 857.00 | 3 909.00 | | 17 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 101.00 | 86 177.00 | | 57 101.00 |
252 Charges sociales | 82 080.00 | 13 523.00 | | 82 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | 9 775.00 | | 10 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 466.00 | 258 156.00 | | 335 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 282.00 | -24 409.00 | | -95 282.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -95 282.00 | -24 410.00 | | -95 282.00 |