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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 164.00 | 26 950.00 | 18 214.00 | 45 164.00 |
AH Fonds commercial | 264 969.00 | | 264 969.00 | 264 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 085.00 | 21 060.00 | 3 025.00 | 24 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 541.00 | 225 200.00 | 135 341.00 | 360 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 184.00 | 273 210.00 | 443 974.00 | 717 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
CF Disponibilités | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 360.00 | | 165 360.00 | 165 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 544.00 | 273 210.00 | 609 335.00 | 882 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 936.00 | -9 853.00 | | -46 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926.00 | -37 083.00 | | -1 926.00 |
DL TOTAL (I) | -18 862.00 | -16 936.00 | | -18 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 017.00 | 376 041.00 | | 283 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 697.00 | 53 531.00 | | 54 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 395.00 | 99 631.00 | | 220 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 087.00 | 69 508.00 | | 70 087.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 196.00 | 598 896.00 | | 628 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 335.00 | 597 447.00 | | 609 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 747.00 | | 732 747.00 | 732 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 747.00 | | 732 747.00 | 732 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 1 250.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 452.00 | 823 027.00 | | 766 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 378.00 | 860 110.00 | | 768 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926.00 | -37 083.00 | | -1 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 395.00 | 220 395.00 | | 220 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 401.00 | 115 976.00 | 22 425.00 | 138 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 196.00 | 628 196.00 | | 628 196.00 |