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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 022.00 | 12 799.00 | 8 223.00 | 21 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 022.00 | 12 799.00 | 68 223.00 | 81 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
110 Total général Actif | 85 427.00 | 12 799.00 | 72 628.00 | 85 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 849.00 | 120 479.00 | | 127 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 849.00 | 120 489.00 | | 127 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 523.00 | 8 341.00 | | 13 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 600.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 861.00 | 39 038.00 | | 37 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 1 873.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 38 389.00 | 39 032.00 | | 38 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 1 095.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 333.00 | 14 169.00 | | 19 333.00 |
252 Charges sociales | 5 552.00 | 4 930.00 | | 5 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 269.00 | 4 012.00 | | 4 269.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 066.00 | 113 091.00 | | 120 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 783.00 | 7 398.00 | | 7 783.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | 1 934.00 | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 810.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 686.00 | 4 654.00 | | 4 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |