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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | 2 129.00 | 32.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521.00 | 2 129.00 | 392.00 | 2 521.00 |
BN En cours de production de biens | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 541.00 | 15 176.00 | 270 365.00 | 285 541.00 |
BZ Autres créances | 207 462.00 | | 207 462.00 | 207 462.00 |
CF Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 515.00 | 15 176.00 | 494 340.00 | 509 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 037.00 | 17 305.00 | 494 732.00 | 512 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -51 933.00 | -17 633.00 | | -51 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 015.00 | -34 300.00 | | 13 015.00 |
DL TOTAL (I) | -30 119.00 | -43 133.00 | | -30 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 228.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 302.00 | 126 431.00 | | 188 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | 47 830.00 | | 91 489.00 |
EA Autres dettes | 225 615.00 | 169 803.00 | | 225 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 850.00 | 355 013.00 | | 524 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 732.00 | 311 879.00 | | 494 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 712.00 | | 234 712.00 | 234 712.00 |
FD Production vendue biens | -21 709.00 | | -21 709.00 | -21 709.00 |
FG Production vendue services | 727 974.00 | | 727 974.00 | 727 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 977.00 | | 940 977.00 | 940 977.00 |
FM Production stockée | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -550.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 034.00 | 783 388.00 | | 950 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 019.00 | 817 688.00 | | 937 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 015.00 | -34 300.00 | | 13 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 508.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 508.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 302.00 | 188 302.00 | | 188 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 267 330.00 | | | 267 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VB T. V. A. | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
VC Groupe et associés | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 924.00 | 493 564.00 | 360.00 | 493 924.00 |
VW T.V.A. | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 850.00 | 518 523.00 | 6 328.00 | 524 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |