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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 4 951.00 | 4 078.00 | 9 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 647.00 | 5 619.00 | 9 028.00 | 14 647.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
072 Créances – Autres | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
084 Disponibilités | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 519.00 | | 314 519.00 | 314 519.00 |
110 Total général Actif | 329 166.00 | 5 619.00 | 323 547.00 | 329 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 82 977.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 667.00 | 82 977.00 | | 376 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 138 175.00 | 41 023.00 | | 138 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 192.00 | | 2 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 1 637.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 1.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 352.00 | 42 852.00 | | 293 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 315.00 | 40 125.00 | | 83 315.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 15.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | 1 333.00 | | 1 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 5 937.00 | | 20 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 437.00 | 32 840.00 | | 61 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |