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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 6 183.00 | 3 817.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 2 200.00 | 19 800.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 2 420.00 | 1 835.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 13 252.00 | 17 560.00 | 30 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 696.00 | 24 055.00 | 51 642.00 | 75 696.00 |
BT Marchandises | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 936.00 | | 150 936.00 | 150 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 632.00 | 24 055.00 | 202 578.00 | 226 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | | -1 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 2 676.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 16 868.00 | 11 204.00 | | 16 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 627.00 | 84 962.00 | | 68 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 10 839.00 | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 294.00 | 65 785.00 | | 90 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | 5 777.00 | | 10 501.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 355.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 709.00 | 167 718.00 | | 179 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 578.00 | 182 922.00 | | 202 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 7 987.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -7 987.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 253.00 | | 1 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | 2 676.00 | | 5 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |