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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 94 414.00 | 21 426.00 | 72 988.00 | 94 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 292.00 | 165 606.00 | 340 686.00 | 506 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 541.00 | 38 418.00 | 69 124.00 | 107 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 668.00 | 227 820.00 | 496 848.00 | 724 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 828.00 | 38 897.00 | 180 932.00 | 219 828.00 |
BZ Autres créances | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CF Disponibilités | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 758.00 | 38 897.00 | 382 861.00 | 421 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 426.00 | 266 716.00 | 879 709.00 | 1 146 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
DL TOTAL (I) | 218 187.00 | | | 218 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 057.00 | | | 385 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 522.00 | | | 661 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 709.00 | | | 879 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 472.00 | | | 256 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 569.00 | | 197 584.00 | 545 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 485.00 | 724 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 485.00 | 708 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 149.00 | | 197 584.00 | 529 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 020.00 | 122 284.00 | 18 485.00 | 124 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 650.00 | 122 284.00 | 18 485.00 | 121 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 322.00 | 9 575.00 | | 29 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 322.00 | 9 575.00 | | 29 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 322.00 | 9 575.00 | | 29 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 843.00 | 135 028.00 | 66 815.00 | 201 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 057.00 | 85 353.00 | 299 703.00 | 385 057.00 |
VI Groupe et associés | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 387.00 | 182 067.00 | 102 320.00 | 284 387.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 522.00 | 256 472.00 | 405 051.00 | 661 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
YT Sous‐traitance | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 477.00 | | | 292 477.00 |