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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 182.00 | 16 157.00 | 49 025.00 | 65 182.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 335.00 | 16 157.00 | 221 178.00 | 237 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
110 Total général Actif | 252 429.00 | 16 157.00 | 236 272.00 | 252 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 082.00 | | | 302 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606.00 | | | 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 756.00 | | | 306 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
242 Autres charges externes. | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
252 Charges sociales | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 836.00 | | | 301 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 635.00 | | | 237 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |