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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 1 102 500.00 | 81 871.00 | 1 020 629.00 | 1 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 45.00 | 1 703.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 763.00 | 81 916.00 | 1 144 847.00 | 1 226 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 758.00 | 2 842.00 | 9 917.00 | 12 758.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 506.00 | 2 842.00 | 32 664.00 | 35 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 269.00 | 84 758.00 | 1 177 511.00 | 1 262 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 749.00 | | | -58 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 648.00 | -58 749.00 | | 45 648.00 |
DL TOTAL (I) | -12 100.00 | -57 749.00 | | -12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 758.00 | 465 497.00 | | 436 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 562.00 | 770 529.00 | | 740 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 564.00 | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 563.00 | 4 786.00 | | 4 563.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 493.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 612.00 | 1 247 870.00 | | 1 189 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 511.00 | 1 190 121.00 | | 1 177 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 356.00 | 165 190.00 | | 177 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 708.00 | 223 939.00 | | 131 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 648.00 | -58 749.00 | | 45 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 1 466.00 | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 1 466.00 | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 562.00 | 740 562.00 | | 740 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 612.00 | 782 862.00 | 126 851.00 | 1 189 612.00 |