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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993.00 | 712.00 | 3 280.00 | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001.00 | 979.00 | 6 021.00 | 7 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 843.00 | 1 692.00 | 42 152.00 | 43 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 032.00 | | 131 032.00 | 131 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 875.00 | 1 692.00 | 173 184.00 | 174 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 163.00 | 12 367.00 | | 67 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653.00 | 54 796.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 101 816.00 | 100 163.00 | | 101 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 7 126.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 2 896.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 207.00 | 84 234.00 | | 68 207.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 368.00 | 94 265.00 | | 71 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 184.00 | 194 428.00 | | 173 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 771.00 | | 353 771.00 | 353 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 771.00 | | 353 771.00 | 353 771.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 405.00 | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 2 868.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -2 868.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 817.00 | 481 005.00 | | 353 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 164.00 | 426 208.00 | | 352 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653.00 | 54 796.00 | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 543.00 | | 9 851.00 | 34 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 43 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | | 7 001.00 | 3 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 2 850.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 1 559.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 1 559.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |