| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 1 707.00 | 5 067.00 | 6 774.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 155.00 | 1 846.00 | 5 309.00 | 7 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
110 Total général Actif | 37 359.00 | 1 846.00 | 35 513.00 | 37 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 429.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 084.00 | 53 898.00 | | 70 084.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 087.00 | 54 330.00 | | 70 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 638.00 | 9 853.00 | | 5 638.00 |
242 Autres charges externes. | 34 948.00 | 19 395.00 | | 34 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 540.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 200.00 | 4 500.00 | | 14 200.00 |
252 Charges sociales | 2 225.00 | 2 212.00 | | 2 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 1 389.00 | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 329.00 | 37 962.00 | | 60 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 758.00 | 16 368.00 | | 9 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 2 473.00 | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 048.00 | 13 895.00 | | 6 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |