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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 010.00 | 1 336.00 | 5 674.00 | 7 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 694.00 | 1 994.00 | 27 700.00 | 29 694.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 704.00 | 3 331.00 | 225 373.00 | 228 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
110 Total général Actif | 319 361.00 | 3 331.00 | 316 030.00 | 319 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 514 012.00 | | | 514 012.00 |
230 Autres produits | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 217.00 | | | 526 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 851.00 | | | 141 851.00 |
252 Charges sociales | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 950.00 | | | 486 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
294 Charges financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 818.00 | | | 27 818.00 |