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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 000.00 | 51 756.00 | 21 244.00 | 73 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 414.00 | 36.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 268 526.00 | | 3 268 526.00 | 3 268 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 632.00 | 734 301.00 | 729 331.00 | 1 463 632.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 372.00 | | 177 372.00 | 177 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 580.00 | 792 470.00 | 4 197 110.00 | 4 989 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 722 388.00 | | 722 388.00 | 722 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BZ Autres créances | 166 910.00 | | 166 910.00 | 166 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 030.00 | | 119 030.00 | 119 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 119.00 | | 1 185 119.00 | 1 185 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 700.00 | 792 470.00 | 5 382 229.00 | 6 174 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 618 730.00 | 2 618 731.00 | | 2 618 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DH Report à nouveau | 196 233.00 | | | 196 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | 206 561.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 514.00 | 2 825 292.00 | | 2 825 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 033.00 | 1 340 783.00 | | 1 323 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 004.00 | 163 928.00 | | 199 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 310.00 | 146 124.00 | | 280 310.00 |
EA Autres dettes | 754 370.00 | 95 964.00 | | 754 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 716.00 | 1 746 799.00 | | 2 556 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 229.00 | 4 572 090.00 | | 5 382 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 690 922.00 | | 4 690 922.00 | 4 690 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 922.00 | | 4 690 922.00 | 4 690 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 29.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 674.00 | 82 260.00 | | 47 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 819.00 | 82 289.00 | | 49 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 819.00 | -82 289.00 | | -49 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 621.00 | 1 796 637.00 | | 4 706 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 398.00 | 1 590 076.00 | | 4 706 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | 206 561.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 945.00 | | 674 137.00 | 4 316 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 4 989 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 274 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 463 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 650.00 | | 364 326.00 | 2 910 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 990.00 | | 299 142.00 | 1 165 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 305.00 | | 10 668.00 | 167 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 824.00 | 261 646.00 | | 530 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 134.00 | 6 622.00 | | 45 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 1 964.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 240.00 | 253 060.00 | | 481 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 370.00 | 754 370.00 | | 754 370.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 372.00 | | | 177 372.00 |
UX Autres créances clients | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 970.00 | 380 533.00 | 942 437.00 | 1 322 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 462.00 | | | 586 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 670.00 | | | 128 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 406.00 | 297 434.00 | 177 972.00 | 475 406.00 |
VW T.V.A. | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 716.00 | 1 614 279.00 | 942 437.00 | 2 556 716.00 |