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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 235.00 | 564.00 | 1 671.00 | 2 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 695.00 | 2 083.00 | 30 612.00 | 32 695.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 930.00 | 2 647.00 | 37 283.00 | 39 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
072 Créances – Autres | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
084 Disponibilités | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
110 Total général Actif | 136 102.00 | 2 647.00 | 133 455.00 | 136 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |