| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 874 207.00 | | 3 874 207.00 | 3 874 207.00 |
BZ Autres créances | 704 935.00 | | 704 935.00 | 704 935.00 |
CF Disponibilités | 395 747.00 | | 395 747.00 | 395 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 033.00 | | 4 980 033.00 | 4 980 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 033.00 | | 4 980 033.00 | 4 980 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 379.00 | | | -92 379.00 |
DL TOTAL (I) | -91 379.00 | | | -91 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 849.00 | | | 4 315 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 363.00 | | | 700 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 412.00 | | | 5 071 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 033.00 | | | 4 980 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 071 412.00 | | | 5 071 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 874 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 255.00 | | | 3 874 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 633.00 | | | 3 966 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 379.00 | | | -92 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 849.00 | 4 315 849.00 | | 4 315 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 363.00 | 700 363.00 | | 700 363.00 |
VB T. V. A. | 704 197.00 | | | 704 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 079.00 | 710 079.00 | | 710 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 412.00 | 5 071 412.00 | | 5 071 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
ST Autres comptes | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 165.00 | | | 719 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 237.00 | | | 276 237.00 |