| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 542.00 | 807 204.00 | 353 337.00 | 1 160 542.00 |
AN Terrains | 30 542 629.00 | | 30 542 629.00 | 30 542 629.00 |
AP Constructions | 510 699 288.00 | 207 367 366.00 | 303 331 922.00 | 510 699 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 576.00 | 1 292 314.00 | 226 261.00 | 1 518 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 184 048.00 | | 35 184 048.00 | 35 184 048.00 |
BF Prêts | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 175 717.00 | 209 466 886.00 | 369 708 830.00 | 579 175 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 309 236.00 | 251 698.00 | 18 057 537.00 | 18 309 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 302.00 | | 119 302.00 | 119 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 188.00 | 1 757 596.00 | 3 184 592.00 | 4 942 188.00 |
BZ Autres créances | 4 960 359.00 | | 4 960 359.00 | 4 960 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
CF Disponibilités | 43 626 702.00 | | 43 626 702.00 | 43 626 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 113 437.00 | 2 009 294.00 | 70 104 143.00 | 72 113 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 525 124.00 | 211 476 181.00 | 440 048 942.00 | 651 525 124.00 |
CU Autres participations | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 966.00 | | 235 966.00 | 235 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 548 596.00 | 75 099 193.00 | | 81 548 596.00 |
DG Autres réserves | 21 445 220.00 | 20 070 827.00 | | 21 445 220.00 |
DH Report à nouveau | 3 330 097.00 | -108 482.00 | | 3 330 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 991 327.00 | 7 932 278.00 | | 6 991 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 135 963.00 | 30 520 506.00 | | 30 135 963.00 |
DL TOTAL (I) | 143 639 945.00 | 133 703 063.00 | | 143 639 945.00 |
DP Provisions pour risques | 463 364.00 | 122 000.00 | | 463 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 658 632.00 | 7 512 918.00 | | 5 658 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 121 996.00 | 7 634 918.00 | | 6 121 996.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 954 485.00 | 22 323 215.00 | | 22 954 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 706 261.00 | 238 268 223.00 | | 251 706 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 062.00 | 725 121.00 | | 726 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 528.00 | 2 546 491.00 | | 3 025 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140 718.00 | 4 999 340.00 | | 5 140 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 209 070.00 | 5 174 232.00 | | 5 209 070.00 |
EA Autres dettes | 79 462.00 | 1 727 791.00 | | 79 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 407.00 | | | 1 445 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 286 993.00 | 275 764 413.00 | | 290 286 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 048 942.00 | 417 102 394.00 | | 440 048 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 304 140.00 | | 46 304 140.00 | 46 304 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 304 140.00 | | 46 304 140.00 | 46 304 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 497 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 324 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 989 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 303 218.00 | |
GE Autres charges | | | 327 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 799 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 525 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257 572.00 | 870 104.00 | | 1 257 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 349 115.00 | 3 248 005.00 | | 3 349 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 980.00 | 1 647.00 | | 30 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637 667.00 | 4 119 757.00 | | 4 637 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 240.00 | 225 181.00 | | 668 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 253.00 | 1 124 540.00 | | 994 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662 493.00 | 1 349 722.00 | | 1 662 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975 174.00 | 2 770 035.00 | | 2 975 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 564 037.00 | 53 296 392.00 | | 58 564 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 572 710.00 | 45 364 114.00 | | 51 572 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 991 327.00 | 7 932 278.00 | | 6 991 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 496 769.00 | | 73 092 279.00 | 547 496 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 370.00 | 70 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 413 332.00 | 579 175 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 626.00 | 1 160 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 394 336.00 | 577 944 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 371.00 | | 332 797.00 | 829 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 579 465.00 | | 72 759 414.00 | 546 579 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 933.00 | | 68.00 | 87 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 870 659.00 | 11 829 837.00 | 1 273 051.00 | 198 870 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 056.00 | 134 919.00 | 770.00 | 673 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 197 601.00 | 11 694 916.00 | 1 272 280.00 | 198 197 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 024.00 | 1 055.00 | 454.00 | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 1 055.00 | 454.00 | 4 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234 599.00 | 8 234 599.00 | | 8 234 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 021.00 | 449 021.00 | | 449 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 789.00 | 519 789.00 | | 519 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 407.00 | 1 445 407.00 | | 1 445 407.00 |
UP Prêts | 23 959.00 | 6 404.00 | | 23 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 184 592.00 | | | 3 184 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876 898.00 | | | 1 876 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 694 890.00 | | | 27 694 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253 793.00 | | | 13 253 793.00 |
VP Divers | 4 352 925.00 | | | 4 352 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 529.00 | | | 589 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 141 021.00 | 10 119 898.00 | 21 122.00 | 10 141 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 286 999.00 | 59 731 923.00 | 48 823 307.00 | 290 286 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |