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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 000.00 | 960 000.00 | 770 000.00 | 1 731 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 635 000.00 | | 32 635 000.00 | 32 635 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 366 000.00 | 960 000.00 | 33 406 000.00 | 34 366 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 859 000.00 | | 4 859 000.00 | 4 859 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 000.00 | | 4 859 000.00 | 4 859 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 225 000.00 | 960 000.00 | 38 264 000.00 | 39 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440 000.00 | 13 440 000.00 | | 13 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 346 000.00 | 22 089 000.00 | | 22 346 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 000.00 | 256 000.00 | | 217 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 226 000.00 | 38 009 000.00 | | 38 226 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 264 000.00 | 38 049 000.00 | | 38 264 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 000.00 | 68 000.00 | | 57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 000.00 | 388 000.00 | | 348 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 000.00 | 133 000.00 | | 131 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 000.00 | 256 000.00 | | 217 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 366 000.00 | | | 34 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 635 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 635 000.00 | | | 32 635 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 000.00 | 26 000.00 | | 935 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 000.00 | 26 000.00 | | 935 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 7 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 7 000.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 000.00 | 4 859 000.00 | | 4 859 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |