| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 2 246.00 | 2 436.00 | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 144.00 | 104 348.00 | 74 796.00 | 179 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 562.00 | 109 514.00 | 198 048.00 | 307 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 324.00 | 11 241.00 | 911 083.00 | 922 324.00 |
BZ Autres créances | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 140.00 | | 315 140.00 | 315 140.00 |
CF Disponibilités | 456 898.00 | | 456 898.00 | 456 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 881.00 | 11 241.00 | 1 761 640.00 | 1 772 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 444.00 | 120 755.00 | 1 959 688.00 | 2 080 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 523.00 | 674 350.00 | | 664 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 765.00 | 239 673.00 | | 254 765.00 |
DL TOTAL (I) | 929 789.00 | 925 023.00 | | 929 789.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 782.00 | 130 174.00 | | 123 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 782.00 | 180 174.00 | | 223 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 680.00 | 15 238.00 | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 249.00 | 175 178.00 | | 129 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 305.00 | 731 023.00 | | 602 305.00 |
EA Autres dettes | 64 884.00 | 17 018.00 | | 64 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 118.00 | 938 753.00 | | 806 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 688.00 | 2 043 950.00 | | 1 959 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 490.00 | | 3 333 490.00 | 3 333 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 490.00 | | 3 333 490.00 | 3 333 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 912.00 | 16 870.00 | | 24 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | 36.00 | | 10 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | 36.00 | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 846.00 | 16 834.00 | | 14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 105.00 | 15 907.00 | | 71 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 814.00 | 3 657 272.00 | | 3 523 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 049.00 | 3 417 599.00 | | 3 269 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 765.00 | 239 673.00 | | 254 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 140.00 | | 92 925.00 | 306 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 141.00 | 30 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 502.00 | 307 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 361.00 | 182 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 680.00 | | 3 002.00 | 91 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 627.00 | | 71 798.00 | 160 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 832.00 | | 18 125.00 | 53 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 481.00 | 16 394.00 | 50 361.00 | 143 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 552.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 787.00 | 14 842.00 | 50 361.00 | 142 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 130 174.00 | 123 782.00 | 130 174.00 | 130 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 174.00 | 173 782.00 | 130 174.00 | 180 174.00 |
6T Sur comptes clients | 32 748.00 | 11 241.00 | 32 748.00 | 32 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 748.00 | 11 241.00 | 32 748.00 | 32 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 922.00 | 185 023.00 | 162 922.00 | 212 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 023.00 | 162 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 469.00 | 300 469.00 | | 300 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
UX Autres créances clients | 908 834.00 | | | 908 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VB T. V. A. | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 339.00 | 1 031 339.00 | | 1 031 339.00 |
VW T.V.A. | 186 096.00 | 186 096.00 | | 186 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 438.00 | 796 438.00 | | 796 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |