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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 118 323.00 | 113 667.00 | 4 655.00 | 118 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 240.00 | 243 255.00 | 19 985.00 | 263 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 776.00 | 15 692.00 | 84.00 | 15 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 601.00 | 376 891.00 | 36 710.00 | 413 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
BN En cours de production de biens | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 181.00 | 17 240.00 | 122 940.00 | 140 181.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 071.00 | 17 240.00 | 208 830.00 | 226 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 671.00 | 394 131.00 | 245 540.00 | 639 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
DH Report à nouveau | -109 874.00 | -68 199.00 | | -109 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 483.00 | -41 676.00 | | -8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 108 792.00 | 117 275.00 | | 108 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 586.00 | 30 591.00 | | 11 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 1 506.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 280.00 | 63 192.00 | | 70 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | 47 495.00 | | 37 981.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 7 100.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 748.00 | 149 884.00 | | 136 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 540.00 | 267 159.00 | | 245 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 748.00 | 138 602.00 | | 136 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 175.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 595 452.00 | | 595 452.00 | 595 452.00 |
FG Production vendue services | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 248.00 | | 599 248.00 | 599 248.00 |
FM Production stockée | | | -2 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 277.00 | 21 968.00 | | 18 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 044.00 | 1 576.00 | | 10 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 044.00 | 1 576.00 | | 10 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 044.00 | 1 506.00 | | 10 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 036.00 | 675 122.00 | | 615 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 519.00 | 716 798.00 | | 623 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 483.00 | -41 676.00 | | -8 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 402.00 | 9 936.00 | | 6 402.00 |