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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 557.00 | 119 924.00 | 7 633.00 | 127 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 891.00 | 124 294.00 | 6 597.00 | 130 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 283.00 | 244 218.00 | 96 065.00 | 340 283.00 |
BT Marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 784.00 | 244 218.00 | 185 566.00 | 429 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 566.00 | | | 185 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 456.00 | | 7 827.00 | 332 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 622.00 | | 7 827.00 | 250 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 998.00 | 11 220.00 | | 232 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 998.00 | 11 220.00 | | 232 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 359.00 | 2 345.00 | 3 014.00 | 5 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 112.00 | 31 091.00 | 1 021.00 | 32 112.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 361.00 | 72 346.00 | 3 014.00 | 75 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
ST Autres comptes | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 148.00 | | | 63 148.00 |