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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 844 846.00 | | 844 846.00 | 844 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 532.00 | | 860 532.00 | 860 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 452.00 | 3 920.00 | 860 532.00 | 864 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 256 510.00 | | | 256 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DL TOTAL (I) | 298 590.00 | | | 298 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 523.00 | | | 347 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 419.00 | | | 196 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 943.00 | | | 561 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 532.00 | | | 860 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 943.00 | | | 561 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 829.00 | | 341 829.00 | 341 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 829.00 | | 341 829.00 | 341 829.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 457.00 | | | 402 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 762.00 | | | 368 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 347 523.00 | 347 523.00 | | 347 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 666.00 | | | 841 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 846.00 | 844 846.00 | | 844 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 943.00 | 561 943.00 | | 561 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
ST Autres comptes | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YT Sous‐traitance | 188 041.00 | | | 188 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 353.00 | | | 245 353.00 |