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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 708.00 | 18 201.00 | 507.00 | 18 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 770.00 | 19 262.00 | 507.00 | 19 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 220.00 | 19 262.00 | 128 957.00 | 148 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 861.00 | 65 400.00 | | 77 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | 12 461.00 | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 93 945.00 | 86 111.00 | | 93 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 87.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | 6 085.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 375.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 972.00 | 22 855.00 | | 22 972.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 6 935.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 013.00 | 36 337.00 | | 35 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 957.00 | 122 449.00 | | 128 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 1 619.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 668.00 | 171 443.00 | | 171 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 834.00 | 158 982.00 | | 163 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 834.00 | 12 461.00 | | 7 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 385.00 | 4 009.00 | | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |