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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 920.00 | 24 752.00 | 253 168.00 | 277 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
BZ Autres créances | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CF Disponibilités | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 111.00 | | 172 111.00 | 172 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 031.00 | 24 752.00 | 425 279.00 | 450 031.00 |
CU Autres participations | 253 168.00 | | 253 168.00 | 253 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
DG Autres réserves | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
DH Report à nouveau | 117 944.00 | 102 261.00 | | 117 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | 15 683.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 237 762.00 | 236 760.00 | | 237 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 747.00 | 97 737.00 | | 97 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 39 799.00 | | 40 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 679.00 | 39 081.00 | | 49 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 517.00 | 176 617.00 | | 187 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 279.00 | 413 377.00 | | 425 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 495.00 | 121 034.00 | | 123 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 493.00 | 105 351.00 | | 122 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002.00 | 15 683.00 | | 1 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 920.00 | | | 277 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 168.00 | | | 253 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VI Groupe et associés | 97 747.00 | 10.00 | 97 737.00 | 97 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
VP Divers | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 823.00 | 129 823.00 | | 129 823.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 928.00 | 90 191.00 | 97 737.00 | 187 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |