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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 274.00 | 79 715.00 | 559.00 | 80 274.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 606.00 | 6 714.00 | 4 893.00 | 11 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 928.00 | 52 033.00 | 24 895.00 | 76 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 912.00 | 138 461.00 | 55 450.00 | 193 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 500.00 | 4 282.00 | 689 217.00 | 693 500.00 |
BZ Autres créances | 189 244.00 | | 189 244.00 | 189 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 981.00 | 4 282.00 | 880 699.00 | 884 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 893.00 | 142 744.00 | 936 149.00 | 1 078 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -204 456.00 | -6 624.00 | | -204 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 008.00 | -197 831.00 | | 17 008.00 |
DL TOTAL (I) | -169 923.00 | -186 931.00 | | -169 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 384.00 | 1 703.00 | | 39 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 544.00 | 828 143.00 | | 898 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | 40 088.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 21 993.00 | | 23 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 224.00 | 123 474.00 | | 125 224.00 |
EA Autres dettes | 12 485.00 | 31 882.00 | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 072.00 | 1 047 282.00 | | 1 106 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 149.00 | 860 351.00 | | 936 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 945.00 | | 1 292 945.00 | 1 292 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 945.00 | | 1 292 945.00 | 1 292 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 078.00 | 1 019.00 | | 18 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | -1 019.00 | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 185.00 | -24 456.00 | | -19 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 572.00 | 1 297 251.00 | | 1 327 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 563.00 | 1 495 083.00 | | 1 310 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 008.00 | -197 831.00 | | 17 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 905.00 | | 41 569.00 | 301 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 17 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 563.00 | 193 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 813.00 | 88 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 002.00 | | 37 344.00 | 198 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 006.00 | | 4 225.00 | 16 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 065.00 | 14 709.00 | 117 312.00 | 241 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 463.00 | 5 252.00 | | 74 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 602.00 | 9 457.00 | 117 312.00 | 166 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 635.00 | | 18 353.00 | 22 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 635.00 | | 18 353.00 | 22 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 635.00 | | 18 353.00 | 22 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 544.00 | 898 544.00 | | 898 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UX Autres créances clients | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VC Groupe et associés | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 462.00 | 902 462.00 | | 902 462.00 |
VW T.V.A. | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 222.00 | 1 099 222.00 | | 1 099 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |