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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 803.00 | 40 254.00 | 549.00 | 40 803.00 |
060 Stock marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
110 Total général Actif | 118 841.00 | 40 254.00 | 78 587.00 | 118 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 832.00 | 116 715.00 | | 106 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 345.00 | 1 684.00 | | 1 345.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 4.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 755.00 | 118 403.00 | | 108 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 461.00 | 41 423.00 | | 36 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 454.00 | 3 939.00 | | 2 454.00 |
242 Autres charges externes. | 33 671.00 | 33 000.00 | | 33 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 746.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 975.00 | 20 490.00 | | 28 975.00 |
252 Charges sociales | 4 398.00 | 3 882.00 | | 4 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | 4 585.00 | | 2 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 278.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 682.00 | 108 341.00 | | 149 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 927.00 | 10 061.00 | | -40 927.00 |
280 Produits financiers | 1 478.00 | 1 066.00 | | 1 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 115.00 | 135.00 | | 6 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 831.00 | 10 844.00 | | -41 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |