| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092 490.00 | 4 367 396.00 | 1 725 094.00 | 6 092 490.00 |
AH Fonds commercial | 9 314 606.00 | | 9 314 606.00 | 9 314 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 577.00 | 1 466 163.00 | 1 032 414.00 | 2 498 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 234.00 | 177 432.00 | 18 802.00 | 196 234.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 381 177.00 | 6 010 991.00 | 13 370 186.00 | 19 381 177.00 |
BT Marchandises | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 333 623.00 | 313 475.00 | 15 020 148.00 | 15 333 623.00 |
BZ Autres créances | 488 925.00 | | 488 925.00 | 488 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 801.00 | | 720 801.00 | 720 801.00 |
CF Disponibilités | 1 857 973.00 | | 1 857 973.00 | 1 857 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 333.00 | | 280 333.00 | 280 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 712 402.00 | 313 475.00 | 18 398 927.00 | 18 712 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 238 561.00 | 6 324 466.00 | 31 914 095.00 | 38 238 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
CU Autres participations | 830 270.00 | | 830 270.00 | 830 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 982.00 | | 144 982.00 | 144 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 475 867.00 | 4 475 867.00 | | 4 475 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 851 067.00 | 1 851 067.00 | | 1 851 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 551.00 | 133 848.00 | | 170 551.00 |
DH Report à nouveau | 3 122 402.00 | 2 425 044.00 | | 3 122 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 388.00 | 734 061.00 | | 940 388.00 |
DK Provisions réglementées | 45 318.00 | 34 860.00 | | 45 318.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560 275.00 | 9 619 887.00 | | 10 560 275.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 244.00 | 74 694.00 | | 10 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 244.00 | 74 694.00 | | 10 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082 004.00 | 5 263 457.00 | | 5 082 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | 702 000.00 | | 630 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 293.00 | 77 179.00 | | 55 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 133 578.00 | 6 624 326.00 | | 11 133 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 892.00 | 1 651 244.00 | | 1 562 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 610.00 | 18 349.00 | | 19 610.00 |
EA Autres dettes | 70 200.00 | 124 222.00 | | 70 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 153 577.00 | 17 060 777.00 | | 21 153 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 914 095.00 | 26 755 358.00 | | 31 914 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 591 590.00 | 10 078 685.00 | | 14 591 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 441.00 | 442 842.00 | | 489 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 648 876.00 | 15 265 959.00 | 36 914 835.00 | 21 648 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 648 876.00 | 15 265 959.00 | 36 914 835.00 | 21 648 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 682 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 085 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 154 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 244.00 | |
GE Autres charges | | | 81 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 389 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 174.00 | 180 965.00 | | 9 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -462.00 | | | -462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 57 252.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 694.00 | 274 011.00 | | 74 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 994.00 | 337 142.00 | | 81 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 945.00 | 448 262.00 | | 162 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | 6 265.00 | | 1 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 714.00 | 454 527.00 | | 164 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 720.00 | -117 385.00 | | -82 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 724.00 | 32 438.00 | | 207 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 179 163.00 | 34 581 402.00 | | 38 179 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 238 775.00 | 33 847 341.00 | | 37 238 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 388.00 | 734 061.00 | | 940 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 089 217.00 | | 1 321 677.00 | 18 089 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 825.00 | 1 228 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 717.00 | 19 381 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 458 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 2 694 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 743 134.00 | | 714 962.00 | 14 743 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 987.00 | | 576 715.00 | 2 122 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 096.00 | | 30 000.00 | 1 223 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133 917.00 | 880 198.00 | 3 124.00 | 5 133 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628 395.00 | 739 001.00 | | 3 628 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 522.00 | 141 197.00 | 3 124.00 | 1 505 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 860.00 | 10 458.00 | | 34 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 694.00 | 10 244.00 | 74 694.00 | 74 694.00 |
6T Sur comptes clients | 342 736.00 | 313 475.00 | 342 736.00 | 342 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 299.00 | | 250 299.00 | 250 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 736.00 | 313 475.00 | 342 736.00 | 342 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 430.00 | 323 719.00 | 417 430.00 | 417 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 719.00 | 342 736.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 133 578.00 | 11 133 578.00 | | 11 133 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 000.00 | 26 501.00 | | 398 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 951 944.00 | | | 14 951 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 679.00 | | | 381 679.00 |
VB T. V. A. | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 441.00 | 489 441.00 | | 489 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592 563.00 | 1 285 869.00 | 3 306 694.00 | 4 592 563.00 |
VI Groupe et associés | 630 000.00 | 30 000.00 | 600 000.00 | 630 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 380.00 | | | 1 087 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 337.00 | | | 258 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 797.00 | 266 797.00 | | 266 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 647.00 | | | 390 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 333.00 | | | 280 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 500 881.00 | 16 129 382.00 | 371 499.00 | 16 500 881.00 |
VW T.V.A. | 611 797.00 | 611 797.00 | | 611 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 098 284.00 | 14 591 590.00 | 3 906 694.00 | 21 098 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 705.00 | 128 885.00 | | 143 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 922 757.00 | 590 049.00 | | 922 757.00 |
ST Autres comptes | 673 703.00 | 659 242.00 | | 673 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 148 130.00 | 2 571 716.00 | | 3 148 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 27 319 970.00 | 24 394 256.00 | | 27 319 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 990.00 | 58 515.00 | | 89 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 123.00 | 110 380.00 | | 132 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 828.00 | 239 265.00 | | 275 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422 540.00 | 1 898 851.00 | | 1 422 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 314 030.00 | 638 586.00 | | 6 314 030.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 154 550.00 | 28 273 778.00 | | 32 154 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |