| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 273.00 | 78 940.00 | 10 333.00 | 89 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 578.00 | 91 696.00 | 10 882.00 | 102 578.00 |
BT Marchandises | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 016.00 | 91 696.00 | 71 320.00 | 163 016.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 286.00 | 41 450.00 | | 42 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 093.00 | 836.00 | | -9 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615.00 | 950.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 42 339.00 | 51 767.00 | | 42 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 12 034.00 | | 11 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 510.00 | 12 982.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 982.00 | 29 825.00 | | 28 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 320.00 | 81 592.00 | | 71 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 020.00 | 9 472.00 | 219 493.00 | 210 020.00 |
FG Production vendue services | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 356.00 | 9 472.00 | 235 828.00 | 226 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 320.00 | 335.00 | | 13 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 320.00 | 335.00 | | 13 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | 335.00 | | 5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 905.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 728.00 | 245 776.00 | | 250 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 821.00 | 244 940.00 | | 259 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 093.00 | 836.00 | | -9 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 663.00 | 102 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 102 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 068.00 | 6 222.00 | 10 594.00 | 96 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 068.00 | 6 222.00 | 10 594.00 | 96 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VP Divers | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |