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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 938.00 | 6 688.00 | 433 250.00 | 439 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CF Disponibilités | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 011.00 | 6 688.00 | 454 323.00 | 461 011.00 |
CU Autres participations | 433 250.00 | | 433 250.00 | 433 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 843.00 | 148 166.00 | | 127 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 171.00 | -20 323.00 | | 13 171.00 |
DL TOTAL (I) | 185 014.00 | 171 843.00 | | 185 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 127.00 | 16 855.00 | | 18 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 682.00 | 139 158.00 | | 135 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 533.00 | 75 005.00 | | 68 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 286.00 | 17 614.00 | | 28 286.00 |
EA Autres dettes | 18 681.00 | 74 486.00 | | 18 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 309.00 | 323 118.00 | | 269 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 323.00 | 494 961.00 | | 454 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 103.00 | | 468 103.00 | 468 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 103.00 | | 468 103.00 | 468 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 255.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -255.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 043.00 | 416 178.00 | | 484 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 871.00 | 436 502.00 | | 470 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 171.00 | -20 323.00 | | 13 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 938.00 | | | 439 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 250.00 | | | 433 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275.00 | 413.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 413.00 | | 6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820.00 | 4 900.00 | 3 920.00 | 8 820.00 |
VI Groupe et associés | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 309.00 | 265 389.00 | 3 920.00 | 269 309.00 |