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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 859.00 | 39 078.00 | 780.00 | 39 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 935.00 | 57 811.00 | 12 124.00 | 69 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BZ Autres créances | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 067.00 | 57 811.00 | 86 256.00 | 144 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 78 242.00 | 88 121.00 | | 78 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739.00 | -15 295.00 | | -739.00 |
DL TOTAL (I) | 85 126.00 | 80 448.00 | | 85 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 536.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130.00 | 1 536.00 | | 1 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 256.00 | 81 984.00 | | 86 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 804.00 | -17 800.00 | | 8 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639.00 | 553 200.00 | | 4 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378.00 | 568 495.00 | | 5 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739.00 | -15 295.00 | | -739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 855.00 | | 5 470.00 | 84 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 389.00 | 11 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 389.00 | 69 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 859.00 | | 1.00 | 39 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 264.00 | | 5 468.00 | 26 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 811.00 | 1.00 | | 57 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 953.00 | 68 155.00 | 8 798.00 | 76 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |