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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 164.00 | 11 377.00 | 4 786.00 | 16 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 240.00 | 41 422.00 | 26 817.00 | 68 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 399 764.00 | | 399 764.00 | 399 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 860.00 | | 429 860.00 | 429 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 100.00 | 41 422.00 | 456 677.00 | 498 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 857.00 | 223 197.00 | | 183 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 067.00 | 60 660.00 | | 77 067.00 |
DL TOTAL (I) | 269 309.00 | 292 242.00 | | 269 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 14 810.00 | | 22 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 837.00 | 197 186.00 | | 164 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 367.00 | 212 097.00 | | 187 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 677.00 | 504 339.00 | | 456 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 367.00 | 212 097.00 | | 187 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 219.00 | | 1 623 219.00 | 1 623 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 219.00 | | 1 623 219.00 | 1 623 219.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 709.00 | 9 447.00 | | 16 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | 22 660.00 | | 44 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 598.00 | 1 604 483.00 | | 1 623 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 531.00 | 1 543 823.00 | | 1 546 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 067.00 | 60 660.00 | | 77 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 239.00 | | | 454 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 999.00 | 68 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 86 379.00 | 30 045.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 619.00 | 16 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 784.00 | | | 315 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 676.00 | 4 034.00 | 381 287.00 | 418 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 424.00 | | 86 379.00 | 116 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 252.00 | 4 034.00 | 294 908.00 | 302 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 333.00 | 18 303.00 | 22 030.00 | 40 333.00 |
VW T.V.A. | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | 5 830.00 | | 7 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735.00 | 95.00 | | 735.00 |
ST Autres comptes | 462 226.00 | 472 806.00 | | 462 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 675.00 | 125 698.00 | | 127 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 254 279.00 | 183 618.00 | | 254 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 147.00 | 70 262.00 | | 65 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 677.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 828.00 | 7 507.00 | | 9 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 644.00 | 318 037.00 | | 324 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 436.00 | 158 178.00 | | 158 436.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 064.00 | 852 480.00 | | 910 064.00 |