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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 818.00 | 155 371.00 | 92 447.00 | 247 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 116.00 | 86 779.00 | 27 338.00 | 114 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 936.00 | 1 300.00 | 16 636.00 | 17 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 446.00 | 247 986.00 | 208 461.00 | 456 446.00 |
BT Marchandises | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 795.00 | 247 986.00 | 421 810.00 | 669 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 732.00 | 206 732.00 | | 206 732.00 |
DH Report à nouveau | -42 225.00 | -21 938.00 | | -42 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | -20 287.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 178 483.00 | 175 506.00 | | 178 483.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 153.00 | 98 044.00 | | 83 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 107.00 | 78 679.00 | | 90 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 425.00 | 21 282.00 | | 14 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 87 900.00 | | 90 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 227.00 | 53 432.00 | | 48 227.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 327.00 | 241 312.00 | | 243 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 810.00 | 416 818.00 | | 421 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 587.00 | 218 739.00 | | 218 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 079.00 | | 453 079.00 | 453 079.00 |
FG Production vendue services | 237 819.00 | | 237 819.00 | 237 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 899.00 | | 690 899.00 | 690 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 440.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 29 210.00 | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | 29 210.00 | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 46 322.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 46 545.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -17 335.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 487.00 | 772 218.00 | | 697 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 510.00 | 792 505.00 | | 694 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977.00 | -20 287.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 899.00 | | 51 030.00 | 423 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 483.00 | 456 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 483.00 | 361 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 391.00 | | 50 026.00 | 330 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | 1 004.00 | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 728.00 | 34 440.00 | 18 483.00 | 230 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 192.00 | 34 440.00 | 18 483.00 | 226 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
UX Autres créances clients | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 694.00 | 27 954.00 | 24 740.00 | 52 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 584.00 | 114 648.00 | 17 936.00 | 132 584.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 327.00 | 218 587.00 | 24 740.00 | 243 327.00 |