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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 7 431.00 | 10 604.00 | 18 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 935.00 | 7 431.00 | 14 504.00 | 21 935.00 |
BN En cours de production de biens | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 856.00 | | 856 856.00 | 856 856.00 |
BZ Autres créances | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CF Disponibilités | 438 027.00 | | 438 027.00 | 438 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 263.00 | | 1 479 263.00 | 1 479 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 198.00 | 7 431.00 | 1 493 767.00 | 1 501 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 952.00 | | | -162 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DL TOTAL (I) | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 452.00 | | | 850 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 988.00 | | | 277 988.00 |
EA Autres dettes | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 856.00 | | | 1 505 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 767.00 | | | 1 493 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 856.00 | | | 1 505 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 756.00 | | 3 463 756.00 | 3 463 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 756.00 | | 3 463 756.00 | 3 463 756.00 |
FM Production stockée | | | 39 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 29 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -22.00 | | | -22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 768.00 | | | 3 514 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 904.00 | | | 3 473 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 2 001.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 2 001.00 | | 5 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 452.00 | 850 452.00 | | 850 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 139.00 | 245 139.00 | | 245 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 719 196.00 | | | 719 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 660.00 | | | 137 660.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VI Groupe et associés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 546.00 | 903 646.00 | 3 900.00 | 907 546.00 |
VW T.V.A. | 275 222.00 | 275 222.00 | | 275 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 856.00 | 1 505 856.00 | | 1 505 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
ST Autres comptes | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 239 839.00 | | | 3 239 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 280.00 | | | 727 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 424 998.00 | | | 3 424 998.00 |