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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 708.00 | 31 758.00 | 21 950.00 | 53 708.00 |
040 Immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 078.00 | 34 244.00 | 28 834.00 | 63 078.00 |
060 Stock marchandises | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
072 Créances – Autres | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
084 Disponibilités | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 420.00 | | 322 420.00 | 322 420.00 |
110 Total général Actif | 385 498.00 | 34 244.00 | 351 254.00 | 385 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 983.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 777 430.00 | 547 428.00 | | 777 430.00 |
230 Autres produits | 22 950.00 | 19 806.00 | | 22 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 380.00 | 567 234.00 | | 800 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616 571.00 | 414 552.00 | | 616 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 736.00 | -241.00 | | -1 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 030.00 | 9 299.00 | | 8 030.00 |
242 Autres charges externes. | 123 848.00 | 101 728.00 | | 123 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 3 598.00 | | 4 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | 1 031.00 | | 1 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 711.00 | 4 275.00 | | 4 711.00 |
262 Autres charges | 42 865.00 | 17 013.00 | | 42 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 137.00 | 551 255.00 | | 800 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242.00 | 15 979.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 221.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | 19 925.00 | | 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -15 113.00 | | | -15 113.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 275.00 | | | 4 275.00 |