| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089.00 | 18 460.00 | 4 629.00 | 23 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 089.00 | 18 460.00 | 4 629.00 | 23 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
BZ Autres créances | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CF Disponibilités | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 096.00 | 18 460.00 | 108 636.00 | 127 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 176.00 | 25 923.00 | | 5 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | -20 747.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 15 522.00 | 13 561.00 | | 15 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 498.00 | 16 079.00 | | 10 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 27 555.00 | | 30 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 36 828.00 | | 41 714.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 114.00 | 81 911.00 | | 93 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 636.00 | 95 472.00 | | 108 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 299.00 | 65 832.00 | | 88 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 604.00 | | 268 604.00 | 268 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 604.00 | | 268 604.00 | 268 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 065.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 065.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 6 907.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 240.00 | 287 964.00 | | 270 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 278.00 | 308 711.00 | | 268 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962.00 | -20 747.00 | | 1 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 868.00 | | 1 220.00 | 21 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | | 1 220.00 | 21 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 265.00 | 2 195.00 | | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 265.00 | 2 195.00 | | 16 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 498.00 | 5 683.00 | 4 815.00 | 10 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 114.00 | 88 299.00 | 4 815.00 | 93 114.00 |