| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 343.00 | 137 074.00 | 22 269.00 | 159 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 974.00 | 92 294.00 | 679.00 | 92 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 316.00 | 229 368.00 | 22 948.00 | 252 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 662.00 | 10 141.00 | 284 521.00 | 294 662.00 |
BZ Autres créances | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CF Disponibilités | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 203.00 | 10 141.00 | 688 062.00 | 698 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 520.00 | 239 509.00 | 711 010.00 | 950 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 231.00 | 254 717.00 | | 234 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 680.00 | 4 994.00 | | 43 680.00 |
DL TOTAL (I) | 286 711.00 | 268 511.00 | | 286 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 819.00 | 10 487.00 | | 96 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 896.00 | 33 846.00 | | 86 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 749.00 | 152 889.00 | | 180 749.00 |
EA Autres dettes | 59 835.00 | 144 294.00 | | 59 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 299.00 | 341 516.00 | | 424 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 010.00 | 610 027.00 | | 711 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 299.00 | 341 516.00 | | 424 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 239.00 | | 16 077.00 | 236 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 239.00 | | 16 077.00 | 236 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 288.00 | 11 080.00 | | 218 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 288.00 | 11 080.00 | | 218 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
UX Autres créances clients | 294 662.00 | | | 294 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VI Groupe et associés | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 738.00 | 313 738.00 | | 313 738.00 |
VW T.V.A. | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 299.00 | 424 299.00 | | 424 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 567.00 | 5 603.00 | | 8 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 054.00 | 42 335.00 | | 28 054.00 |
ST Autres comptes | 134 067.00 | 95 078.00 | | 134 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 849.00 | 8 201.00 | | 7 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 224 833.00 | 155 457.00 | | 224 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 845.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 155.00 | 6 448.00 | | 9 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 367.00 | 301 189.00 | | 416 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 414.00 | 153 651.00 | | 213 414.00 |
ZE Dividendes | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 803.00 | 301 072.00 | | 394 803.00 |