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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 316.00 | 8 226.00 | 90.00 | 8 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 739.00 | 28 183.00 | 4 556.00 | 32 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 555.00 | 36 409.00 | 7 146.00 | 43 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 743.00 | 4 439.00 | 132 304.00 | 136 743.00 |
BZ Autres créances | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 103.00 | 4 439.00 | 239 663.00 | 244 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 657.00 | 40 848.00 | 246 809.00 | 287 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DH Report à nouveau | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 809.00 | | | 246 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 289.00 | | 270 289.00 | 270 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 289.00 | | 270 289.00 | 270 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 14 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 451.00 | | | 279 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 306.00 | | | 273 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 755.00 | | 800.00 | 42 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 939.00 | | 800.00 | 31 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 191.00 | 2 218.00 | | 34 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 2 218.00 | | 25 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 779.00 | 5 397.00 | 8 737.00 | 7 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779.00 | 5 397.00 | 8 737.00 | 7 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779.00 | 5 397.00 | 8 737.00 | 7 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 397.00 | 8 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 707.00 | 171 207.00 | 2 500.00 | 173 707.00 |
VW T.V.A. | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 285.00 | 161 285.00 | | 161 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 436.00 | | | 153 436.00 |