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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 519.00 | 20 189.00 | 5 330.00 | 25 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 519.00 | 20 189.00 | 5 330.00 | 25 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
CF Disponibilités | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 282.00 | | 301 282.00 | 301 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 801.00 | 20 189.00 | 306 612.00 | 326 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 872.00 | 103 501.00 | | 108 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054.00 | 5 371.00 | | 54 054.00 |
DL TOTAL (I) | 171 176.00 | 117 122.00 | | 171 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 874.00 | 53 153.00 | | 53 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 24 368.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 807.00 | 20 004.00 | | 47 807.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 436.00 | 97 664.00 | | 135 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 612.00 | 214 787.00 | | 306 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 153.00 | | 5 366.00 | 20 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 153.00 | | 5 366.00 | 20 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 851.00 | 2 338.00 | | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 851.00 | 2 338.00 | | 17 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 281.00 | 129 281.00 | | 129 281.00 |