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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 349.00 | 470.00 | 2 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 334.00 | 2 349.00 | 25 985.00 | 28 334.00 |
110 Total général Actif | 210 847.00 | 2 349.00 | 208 498.00 | 210 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 850.00 | 19 899.00 | | 11 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 764.00 | 626.00 | | 1 764.00 |
230 Autres produits | 8 903.00 | 4 990.00 | | 8 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 517.00 | 25 515.00 | | 22 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | 21.00 | | 55.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 273.00 | 25 054.00 | | 18 273.00 |
242 Autres charges externes. | 8 856.00 | 17 275.00 | | 8 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 654.00 | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 878.00 | | | 878.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | 780.00 | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 244.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 658.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 187.00 | 55 687.00 | | 28 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 671.00 | -30 172.00 | | -5 671.00 |
280 Produits financiers | 738.00 | | | 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | -13.00 | | | -13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 384.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 445.00 | -30 526.00 | | -5 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 895.00 | | | 8 895.00 |