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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 154.00 | 5.00 | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 070.00 | 2 700.00 | 370.00 | 3 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 641.00 | 2 854.00 | 2 787.00 | 5 641.00 |
060 Stock marchandises | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
084 Disponibilités | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
110 Total général Actif | 233 688.00 | 2 854.00 | 230 834.00 | 233 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 792.00 | | | 252 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 048.00 | | | 171 048.00 |
230 Autres produits | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 935.00 | | | 430 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144 250.00 | | | -144 250.00 |
242 Autres charges externes. | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
252 Charges sociales | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | | | 643.00 |
262 Autres charges | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 642.00 | | | 394 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159.00 | | | 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |