| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 940.00 | 23 853.00 | 1 086.00 | 24 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 189.00 | 38 765.00 | 2 424.00 | 41 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 271.00 | 90 985.00 | 19 285.00 | 110 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BN En cours de production de biens | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
BZ Autres créances | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 739.00 | | 274 739.00 | 274 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 010.00 | 90 986.00 | 294 024.00 | 385 010.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 102 414.00 | 125 387.00 | | 102 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154.00 | 5 026.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 143 648.00 | 155 494.00 | | 143 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 271.00 | 23 842.00 | | 17 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 28 286.00 | | 32 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 759.00 | 56 158.00 | | 83 759.00 |
EA Autres dettes | | 2 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 375.00 | 110 781.00 | | 150 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 024.00 | 266 275.00 | | 294 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 887.00 | | 662 887.00 | 662 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 887.00 | | 662 887.00 | 662 887.00 |
FM Production stockée | | | 19 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | 8.00 | | 7 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 673.00 | 4.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 820.00 | 556 226.00 | | 713 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 665.00 | 551 200.00 | | 697 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 154.00 | 5 026.00 | | 16 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 238.00 | | 33.00 | 110 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 741.00 | | 33.00 | 15 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 809.00 | 8 176.00 | | 82 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 118.00 | 8 176.00 | | 81 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 382.00 | 141 846.00 | 12 536.00 | 154 382.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |