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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 250.00 | 31 875.00 | 40 375.00 | 72 250.00 |
AH Fonds commercial | 755 330.00 | | 755 330.00 | 755 330.00 |
AN Terrains | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 829 394.00 | 822 675.00 | 6 719.00 | 829 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 358.00 | 23 331.00 | 9 027.00 | 32 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 059.00 | 1 005 068.00 | 536 991.00 | 1 542 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 391.00 | 1 882 949.00 | 1 425 442.00 | 3 308 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
BZ Autres créances | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 544 877.00 | | 544 877.00 | 544 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 605.00 | | 633 605.00 | 633 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 996.00 | 1 882 949.00 | 2 059 047.00 | 3 941 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 473.00 | | | 891 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 926.00 | | | 1 323 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 884.00 | | | 537 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 122.00 | | | 735 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 047.00 | | | 2 059 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 731.00 | | | 414 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
FG Production vendue services | 1 792 286.00 | | 1 792 286.00 | 1 792 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 908.00 | | 1 810 908.00 | 1 810 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 509.00 | |
GE Autres charges | | | 154 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 071.00 | | | 1 817 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 618.00 | | | 1 659 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 552.00 | | 143.00 | 3 532 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 534.00 | 3 308 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 413.00 | 827 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 121.00 | 2 480 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 993.00 | | | 828 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 558.00 | | 143.00 | 2 703 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 974.00 | 196 509.00 | 238 534.00 | 1 924 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 319.00 | 7 969.00 | 1 413.00 | 25 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 655.00 | 188 541.00 | 237 121.00 | 1 899 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UX Autres créances clients | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 090.00 | 216 699.00 | 311 347.00 | 537 090.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 331.00 | | | 279 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VW T.V.A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 122.00 | 414 731.00 | 311 347.00 | 735 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
ST Autres comptes | 221 521.00 | | | 221 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 159.00 | | | 184 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 486.00 | | | 500 486.00 |