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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 14 958.00 | 1 784.00 | 16 742.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 164.00 | 17 569.00 | 2 594.00 | 20 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 250.00 | 21 116.00 | 71 134.00 | 92 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
084 Disponibilités | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 907.00 | 21 116.00 | 345 791.00 | 366 907.00 |
110 Total général Actif | 387 070.00 | 38 685.00 | 348 385.00 | 387 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 033.00 | 250 745.00 | | 157 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 465.00 | 2 367.00 | | 4 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 498.00 | 254 112.00 | | 161 498.00 |
242 Autres charges externes. | 51 337.00 | 68 099.00 | | 51 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 379.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 782.00 | 151 109.00 | | 76 782.00 |
252 Charges sociales | 5 329.00 | 2 821.00 | | 5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | 2 964.00 | | 1 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 116.00 | 3 227.00 | | 21 116.00 |
262 Autres charges | 3 232.00 | 7.00 | | 3 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 691.00 | 230 607.00 | | 161 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -193.00 | 23 505.00 | | -193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 3 559.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -294.00 | 19 946.00 | | -294.00 |