| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 907.00 | 20 629.00 | 18 278.00 | 38 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 225.00 | 24 109.00 | 48 116.00 | 72 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
110 Total général Actif | 73 744.00 | 24 109.00 | 49 635.00 | 73 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
252 Charges sociales | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |