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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
AP Constructions | 7 297.00 | 4 973.00 | 2 325.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 463.00 | 22 815.00 | 3 649.00 | 26 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 603.00 | 33 370.00 | 67 233.00 | 100 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 515.00 | 33 370.00 | 116 145.00 | 149 515.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 904.00 | 108 520.00 | | 98 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 968.00 | -9 616.00 | | -5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 101 187.00 | 107 154.00 | | 101 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 322.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 362.00 | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665.00 | 3 255.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 958.00 | 11 939.00 | | 14 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 145.00 | 119 093.00 | | 116 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 958.00 | 11 939.00 | | 14 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 247.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 916.00 | 15 480.00 | | 12 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 20.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 589.00 | 81 851.00 | | 70 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 557.00 | 91 467.00 | | 76 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 968.00 | -9 616.00 | | -5 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 956.00 | 2 413.00 | | 30 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | 2 413.00 | | 25 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 889.00 | 22 629.00 | 1 260.00 | 23 889.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |