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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 330.00 | 69 670.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 285.00 | 330.00 | 124 955.00 | 125 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
110 Total général Actif | 131 353.00 | 330.00 | 131 023.00 | 131 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 603.00 | 7 248.00 | | 15 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 300.00 | 21 574.00 | | 13 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 959.00 | | |
230 Autres produits | 91.00 | 2 231.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 994.00 | 32 012.00 | | 28 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 586.00 | 2 157.00 | | 7 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 936.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 322.00 | 13 055.00 | | 35 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 773.00 | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 37 241.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 927.00 | 129.00 | | 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 734.00 | 12 922.00 | | 5 734.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 10.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 444.00 | 68 223.00 | | 58 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 451.00 | -36 211.00 | | -29 451.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 165 800.00 | 2 338.00 | | 165 800.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 2 283.00 | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 984.00 | 877.00 | | 97 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 121.00 | -37 025.00 | | 37 121.00 |