| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 377.00 | 19 832.00 | 146 545.00 | 166 377.00 |
072 Créances – Autres | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
084 Disponibilités | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 447.00 | 19 832.00 | 258 615.00 | 278 447.00 |
110 Total général Actif | 405 647.00 | 19 832.00 | 385 815.00 | 405 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 201.00 | 431 014.00 | | 459 201.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -35.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719.00 | 1 136.00 | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 921.00 | 432 115.00 | | 459 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 562.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 020.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 313.00 | 185 850.00 | | 222 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 140 522.00 | 154 930.00 | | 140 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 645.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 484.00 | 46 764.00 | | 41 484.00 |
252 Charges sociales | 15 451.00 | 16 744.00 | | 15 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
262 Autres charges | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 780.00 | 421 516.00 | | 443 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 140.00 | 10 599.00 | | 16 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 355.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 274.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 1 602.00 | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 694.00 | 9 078.00 | | 13 694.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 832.00 | | | 19 832.00 |