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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
AP Constructions | 329 094.00 | 65 700.00 | 263 394.00 | 329 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 897.00 | 37 434.00 | 30 462.00 | 67 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 10 753.00 | 3 682.00 | 14 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 972.00 | 113 888.00 | 637 084.00 | 750 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BZ Autres créances | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CF Disponibilités | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 611.00 | 113 888.00 | 825 723.00 | 939 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 36 133.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 513.00 | | | -60 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | -96 646.00 | | 29 794.00 |
DL TOTAL (I) | -22 469.00 | -52 263.00 | | -22 469.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 569.00 | 424 366.00 | | 340 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 8 022.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 821.00 | 279 397.00 | | 383 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 846.00 | 79 061.00 | | 114 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 592.00 | 790 846.00 | | 840 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 723.00 | 738 583.00 | | 825 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 513.00 | 485 045.00 | | 542 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 825.00 | | 2 664 825.00 | 2 664 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 825.00 | | 2 664 825.00 | 2 664 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 195.00 | 1 759 967.00 | | 2 681 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 401.00 | 1 856 612.00 | | 2 651 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 794.00 | -96 646.00 | | 29 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 802.00 | 6 390.00 | | 31 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 918.00 | | 82 054.00 | 668 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 973.00 | | 61 973.00 | 266 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 345.00 | | 20 082.00 | 391 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 867.00 | 55 021.00 | | 58 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 867.00 | 55 021.00 | | 58 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 821.00 | 383 821.00 | | 383 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 354.00 | 40 274.00 | 134 228.00 | 338 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 112.00 | 105 511.00 | 10 601.00 | 116 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 592.00 | 542 513.00 | 134 228.00 | 840 592.00 |