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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
AP Constructions | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963.00 | 4 811.00 | 153.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 939.00 | 35 523.00 | 12 416.00 | 47 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 248 083.00 | | 248 083.00 | 248 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 981.00 | 35 523.00 | 271 458.00 | 306 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 161.00 | 108 085.00 | | 109 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 1 076.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 256 382.00 | 248 784.00 | | 256 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 1 872.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010.00 | 3 507.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 076.00 | 11 414.00 | | 15 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 458.00 | 260 197.00 | | 271 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 215.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 499.00 | 40 037.00 | | 47 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 901.00 | 38 961.00 | | 39 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | 1 076.00 | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 077.00 | 9 077.00 | 6 000.00 | 15 077.00 |