| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 23 416.00 | 176 583.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 251.00 | 23 416.00 | 500 834.00 | 524 251.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 178.00 | | 94 178.00 | 94 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 430.00 | 23 416.00 | 595 013.00 | 618 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
CU Autres participations | 231 310.00 | | 231 310.00 | 231 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | 1 262.00 | | 1 643.00 |
DG Autres réserves | 118 677.00 | 111 444.00 | | 118 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 958.00 | 7 614.00 | | 9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 362 779.00 | 352 820.00 | | 362 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 178.00 | 232 695.00 | | 219 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255.00 | 9 419.00 | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 300.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 233.00 | 245 551.00 | | 232 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 013.00 | 598 372.00 | | 595 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 053.00 | 26 373.00 | | 27 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 396.00 | 29 542.00 | | 36 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 437.00 | 21 927.00 | | 26 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 958.00 | 7 614.00 | | 9 958.00 |